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浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)7月28日盘中跌2.74%,最新单位净值为0.9230。
该基金最近一周涨4.02%,近一个月涨2.79%。份额方面,该基金份额最近一月净减少150.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年4月1日,基金经理为高钢杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为735.14万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美团-W | 03690 | 0.60 | 67.65 | 9.20 |
贵州茅台 | 600519 | 0.04 | 67.64 | 9.20 |
五粮液 | 000858 | 0.40 | 65.43 | 8.90 |
美的集团 | 000333 | 1.03 | 60.69 | 8.26 |
伊利股份 | 600887 | 1.34 | 37.81 | 5.14 |
格力电器 | 000651 | 0.94 | 34.32 | 4.67 |
农夫山泉 | 09633 | 0.86 | 34.29 | 4.66 |
泸州老窖 | 000568 | 0.16 | 33.53 | 4.56 |
牧原股份 | 002714 | 0.57 | 24.03 | 3.27 |
安踏体育 | 02020 | 0.30 | 22.14 | 3.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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